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金融界基金09月12日讯 博时全球中国教育(QDII-ETF)基金09月08日上涨1.43%,现价0.425元,成交5607.27万元。当前本基金场外净值为0.4205元,环比上个交易日下跌1.68%,场内价格溢价率为-0.36%。
本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-59.62%,业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.37%,近3个月本基金净值上涨10.98%,近6月本基金净值上涨19.49%,近1年本基金净值下跌21.30%,成立以来本基金累计净值为0.4205元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-57.95%。
我要购买:博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)
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