证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2023-015
喜临门家具股份有限公司
(资料图)
关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财的产品种类:商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营
资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。
委托理财金额:公司及其控股子公司使用单日余额最高不超过人民币 7
亿元的自有闲置资金开展委托理财业务,在有效期内资金可在上述额度
内滚动使用。
已履行的审议程序:经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,本事
项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:本次购买的委托理财产品属于低风险型产品,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
本着股东利益最大化原则,提高自有资金的使用效率,在公司正常经营和满
足资金需求的前提下,利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财
产品,增加公司现金管理收益。
(二)委托理财金额
使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财,即拟用于委托
理财的单日最高余额上限为 7 亿元。在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
(三)资金来源
委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有闲置资金。
(四)委托理财的投资方式
为控制风险,公司及其控股子公司运用自有闲置资金购买商业银行、证券公
司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流
动性好的理财产品。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并进行具
体实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置
资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益
率。
(五)投资期限
自本次董事会审议批准之日起至 2023 年年度董事会召开之日止,在有效期
限内可在上述额度内滚动使用。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关
于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常
经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金开展委托理
财业务,使用期限自本次董事会审议批准之日起至 2023 年年度董事会召开之日
止,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
本次委托理财预计事项属于公司董事会权限内决策事项,无需提交股东大会
审议,不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
资的实际收益不可预期;
(二)风险控制措施
针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、
期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。
向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,
控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,
做好资金使用的账务核算工作。
资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况
进行核实。
以聘请专业机构进行审计。
息披露的义务。
四、投资理财对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有
资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业
务的正常开展;公司适度使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使
用效率,增厚公司业绩,充分保障公司及股东利益。
五、独立董事及监事会意见
(一) 独立董事意见
在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下,利用闲置自有
资金购买低风险银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,
为公司股东谋求更多投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
因此,我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
(二) 监事会意见
在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用闲置
自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,风险可控,不会影响
公司正常经营,同时有利于提高资金的使用效率,获得一定投资收益,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
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