9月8日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.8496,跌0.06%

2023-09-09 09:08:55     来源:证券之星     编辑:    


【资料图】

9月8日,富国中证旅游主题ETF最新单位净值为0.8496元,累计净值为0.8496元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.97%,近3个月下跌6.8%,近6个月下跌24.26%,近1年下跌13.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.8%,无债券类资产,现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为曹璐迪,曹璐迪于2021年7月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-14.99%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为7次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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